县财政局

　　一、2021年全县和县级预算执行情况
　　2021年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，紧紧围绕全县发展大局，强化收支预算管理，全力争取上级支持，加强财政监督管理，全县经济保持平稳健康发展，财政预算目标顺利完成。
　　（一）一般公共预算执行情况
　　1.全县一般公共预算执行情况。2021年,全县一般公共预算收入141337万元，完成调整预算的100%，增长8%。其中，税收收入119588万元，完成调整预算的100.4%，增长12.3%；非税收入21749万元，完成调整预算的98%，下降10.6%。全县一般公共预算支出387669万元，完成调整预算的99.4%，下降6.3%。
　　全县一般公共预算总收入463697万元，其中：一般公共预算收入141337万元，税收返还和转移支付收入265643万元，调入预算稳定调节基金等40453万元，上年结转16264万元。全县一般公共预算总支出431685万元，其中：一般公共预算支出387669万元，上解支出42241万元，债务还本支出1225万元，补充预算稳定调节基金550万元。收支相抵，结转下年支出32012万元。
　　2.县级一般公共预算执行情况。2021年，县级一般公共预算收入97228万元（其中县直86777万元、经济开发区10051万元、矿产业发展服务中心400万元），完成调整预算的100%，增长11.2%。其中，税收收入75479万元，完成调整预算的99.9%，增长18.9%；非税收入21749万元，完成调整预算的100.4%，下降9.1%。县级一般公共预算支出353681万元（其中县直350035万元、经济开发区3289万元、矿产业发展服务中心357万元），完成调整预算的99.9%，下降2.3%。
　　县级一般公共预算总收入431451万元，其中：一般公共预算收入97228万元，税收返还和转移支付收入252539万元，体制上解收入24967万元，调入预算稳定调节基金等40453万元，上年结转16264万元。县级一般公共预算总支出399439万元，其中：一般公共预算支出353681万元，上解支出42241万元、补助下级支出1742万元、补充预算稳定调节基金550万元、债务还本支出1225万元。收支相抵，结转下年支出32012万元。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　2021年，全县政府性基金收入299505万元，完成调整预算的100.4%，增长83%。全县政府性基金支出378667万元，完成调整预算的97.5%，增长36%。
　　全县政府性基金总收入435083万元，其中：政府性基金收入299505万元，上级补助和政府专项债券转贷收入118223万元，调入资金2000万元，上年结转15355万元。全县政府性基金总支出396481万元，其中：政府性基金支出378667万元，调出资金及还本支出17700万元，上解支出114万元。收支相抵，结转下年支出38602万元。
　　（三）社会保险基金预算执行情况
　　由于社会保险基金部分险种省市统筹，参与县级社会保险基金预决算的险种仅有机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金。2021年，机关事业单位和城乡居民基本养老保险基金收入96094万元，完成预算的102%，增长8%。机关事业单位和城乡居民基本养老保险基金支出85357万元，完成预算的101%，增长9%。当年收支结余10737万元，年末滚存结余94385万元。
　　（四）2021年工作开展情况
　　过去一年，全县财税部门按照中央决策部署和省、市、县委工作要求，全面落实人大决议，全力以赴抓收入、保民生、谋发展，有力保障了经济社会事业健康稳步发展。
　　1.拓渠道、挖潜力，财政实力不断增强。全县纳税过千万企业35家，其中过亿元3家，过5000万元以上企业7家；重点监测的100户纳税企业实现税收15.28亿元（全口径），同比增长20.61%。
　　2.强根基、优扶持，支持发展成效明显。着力强化基金引导撬动，积极探索推行“财政+基金+金融”模式，支持实体经济加快发展壮大。
　　3.补短板、兜底线，重点支出有效保障。树牢“量力而行、尽力而为”支出理念，突出“三保”重点，全力保障民生事业发展。全县民生支出33.9亿元，占一般公共预算支出的87.5%。
　　4.重改革、提效能，治理能力显著提升。对政府投资项目，推动绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，构建事前评估、事中跟踪、事后评价、结果应用的全过程预算绩效管理“闭环”体系，不断提升预算绩效管理水平。
　　二、2022年预算安排草案
　　2022年是党的二十大召开之年，做好财政工作意义重大。
　　（一）预算编制的指导思想和编制原则
　　1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委中心工作，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，牢固树立过“紧日子”思想，切实加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，坚定不移保障民生支出和全县工作重点；持续推进财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，健全完善现代财政制度；坚持底线思维，有效防范和化解政府债务风险，确保财政安全有序运行，为全县经济社会事业发展提供财力保障。
　　2.编制原则。一是收支平衡的原则。坚持量入为出，量力而行，精打细算，严控严管，既体现实际需求，又兼顾财力可能，做到综合收支平衡，不打赤字预算。二是突出重点的原则。勤俭节约办事业，压减一般性支出，调整优化专项资金，集中财力保障三保等重点支出。三是注重绩效的原则。实行全过程、全方位、全覆盖绩效管理，强化绩效结果运用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。
　　（二）2022年预算安排意见
　　1.一般公共预算安排情况
　　（1）代编全县一般公共预算情况。根据上述指导思想和全县经济社会发展预期目标，综合考虑税制改革和减税降费等因素，2022年，全县一般公共预算收入预期目标15.3亿元，增长8%。按现行财政体制计算，全县一般公共预算总财力预计44.3亿元。按照统筹兼顾、收支平衡原则，全县一般公共预算支出安排44.3亿元。
　　（2）县级一般公共预算安排情况。2022年，县级一般公共预算收入预期目标10.8亿元（其中县直9.7亿元、经济开发区1.1亿元），增长10.9%。按现行财政体制计算，县级一般公共预算总财力预计40.8亿元（其中县直40.4亿元、经济开发区3872万元）。按照收支平衡原则，县级一般公共预算支出安排40.8亿元（其中县直40.4亿元、经济开发区3872万元）。县级支出安排着力保障以下三个重点：
　　2.政府性基金预算安排情况
　　2022年，全县政府性基金收入预期目标295669万元，下降1.3%。加上年结转38602万元，上级补助和政府新增专项债券收入79277万元，全县政府性基金总财力为413548万元。全县政府性基金预算支出安排413548万元，增长4.3%。
　　3.国有资本经营预算安排情况
　　2022年，全县国有资本经营预算收入预期目标500万元。扣除按照30%的比例调入一般公共预算150万元后，全县国有资本经营预算总财力为350万元。全县国有资本经营预算支出安排350万元。
　　4.社会保险基金预算安排情况
　　2022年，机关事业单位和城乡居民基本养老保险基金收入预期目标97486万元，增长1.5%。机关事业单位和城乡居民基本养老保险基金预算支出安排89318万元，增长4.6%。当年收支结余 8168万元，年末滚存结余102361万元。
　　三、确保完成2022年预算任务的主要措施
　　2022年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，确保全年预算目标顺利完成。
　　（一）紧抓财源建设不放松。强化政策引领作用，紧扣产业转型升级导向，着力提升财源培植能力。一是加大财税征管力度，提高财政收入质量。把组织收入作为增加财力的重要内容，抓好土地、山石等重点资源，泰东高速、G105二期、兖矿物流园项目等重大工程及现有重点项目、重点税源等环节监管，加强税源分析、挖掘税收潜力、严防跑冒滴漏，做到依法征收、应收尽收。二是持续优化服务，助力产业发展。聚焦生物医药、装配式建筑、绿色电镀、现代物流、特种纸和食品加工六大特色产业，发挥财政职能作用，在落实好减税降费和助企纾困等政策的基础上，着力强化基金引导撬动，继续推行“财政+基金+金融”模式，支持工业经济发展壮大。积极搭建银企合作平台，建立工业企业融资保障对接工作机制和贷款利率奖补激励政策，有效缓解企业融资难、融资贵问题。三是发挥国企功能，优化资本布局。充分发挥县财金集团等国企功能，争取利用3至5年时间培育集团公司的自我造血功能，形成“融投用管还”一体化投融资机制，实现公司“运营规范、风险可控、持续发展”。
　　（二）紧抓资金统筹不放松。加大统筹盘活各类财政资金的力度，切实提高财政资金使用的精准度。一是强化统筹力度。加强财力统筹，加强非税收入统筹使用，将部门执收的非税收入等各类资金，全部纳入预算“盘子”，打足打实各类预算收入，做到应收尽收、应编尽编。加大与上级转移支付统筹结合力度，将上级转移支付与县级资金统筹安排。二是加大整合力度。坚持集中财力办大事的原则，遵循“用政府的钱保民生、用市场的钱促发展、用集中的钱办大事”的理财思路，化“零钱”为“整钱”，努力将公共资源配置到最需要的领域和项目，优先保障全县重点工程和民生项目资金需要。三是优化支出结构。立足全县财力状况，牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出、量力而行，大力压减“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，腾出财力优先“保工资、保运转、保基本民生”。
　　（三）紧抓财税改革不放松。按照现代财政制度的部署要求，重点深化四项改革。一是强化绩效管理改革。将绩效管理要求全面嵌入预算管理，对预算管理流程优化再造，推动全程讲绩效、全员抓绩效；加快推进预算管理一体化系统建设，充分利用预算管理一体化开展查询分析、绩效管控，将绩效管理结果有效应用于预算编制、调整和财政规划，推动预算管理提质增效。二是深化财政国库改革。加快资金拨付进度，加强考核通报，不断提高财政支出效率。科学合理调度国库资金，切实满足保工资、保运转、保基本民生和重点支出需求。三是强化财政管理监督改革。在项目评审、政府采购、资金支付上敢于唱黑脸、求实效，严把资金管理、会计核算、会计监督和服务关口，精打细算，把每一笔钱都花在刀刃上，最大限度提高财政资金使用效益。四是深化行政事业资产管理改革。在摸清全县行政事业单位资产家底的基础上，进一步盘活行政事业资产，推进低效和闲置资产共享共用，提升配置效率。